Commodity Trading Tekniske Strategier

Typer av handelsvarestrategier Oppdatert 10. oktober, 2016 Commodity trading strategier er planer for kjøp og salg av råvarer futures og muligheter til å profitt fra bevegelser i pris. Det er viktig å konstruere en strategisk plan før du begynner å handle med varer og risikere enhver kapital. Å se på de finansielle nyhetene og lese et nyhetsbrev for de nyeste handelstipsene, vil ikke gi en forhandler de nødvendige ferdighetene til å lykkes i råvaremarkedene. Imidlertid vil konsekvente strategier du tester gjennom simuleringer over tid, tillate en spirende handelsmann å forstå risiko og belønning i tillegg til markedets volatile karakter. Mange handelsstrategier benytter teknisk analyse når det gjelder å gå inn og ut av risikoposisjoner i futures og futures opsjonsmarkeder. Jeg har funnet ut at teknisk analyse alene gir bare en del av bildet i markedene. Fundamental, etterspørsel og etterspørsel analyse er et kritisk kompliment som vil hjelpe en næringsdrivende å unngå uventede endringer som pleier å oppstå når det gjelder utviklingen av produksjon og forbruk i råvaremarkeder. Nedenfor finner du noen grunnleggende handelsstrategier ved hjelp av teknisk analyse. Deretter vil vi se på noen informasjon om bruk av grunnleggende analyse for handelsvarer. Mange handelsstrategier for handel handler om enten en rekkeviddehandel eller breakout-metode. Hver type strategi har fordeler og ulemper, så det er opp til den enkelte næringsdrivende å velge hvilken type strategi som kan fungere best. Jeg pleier å bruke variasjoner av begge typer strategier i min handel. Range Trading Strategy Områdehandel med varer betyr ganske enkelt at du prøver å foreta kjøp nær den nedre delen av en rekkevidde (support) og selge på toppen av dette området (motstand). Suksessen med denne strategien er avhengig av muligheten til å kjøpe en vare etter salg, og prisen faller til en oversold tilstand. Oversold betyr at markedet har absorbert alle salg og kjøp er sannsynlig å dukke opp. Omvendt kan man se etter å selge en vare etter en lang rally som gjør prisutviklingen til en overkjøpt tilstand der kjøpsavbrudd og salg kommer frem. Det er mange indikatorer som måler overkjøp og oversold nivåer som Relative Strength Index, Stochastics, Momentum og Change of Metrics. Disse strategiene fungerer bra når markedet ikke har en definerbar og konsekvent trend. Det er imidlertid mulig at markeder kan forbli i et overkjøpt eller oversolgt territorium i lange perioder. Risikoen for handel med varemarkedet er at markedet beveger seg under teknisk støtte eller over motstand. Trading Breakouts En strategi som er sentrert på trading breakouts i verden av varer betyr at en næringsdrivende vil se på å kjøpe en vare som det gjør nye høyder eller selger en vare som det gjør nye nedturer. Nye høyder og nedturer kan lett bli oppdaget på et diagram, da de er toppene og troughs av tidligere trekk. Mange profesjonelle handelsfolk bruker disse teknikkene når de styrer store pengesummer og ser etter en stor trend å utvikle seg. Varene er flyktige instrumenter, og det er ikke uvanlig for dem å doble eller halve i pris eller mer over relativt korte tidsforløp. Filosofien for denne strategien er enkel. Et marked kan ikke fortsette sin trend uten å lage nye høyder eller nye nedturer. Denne strategien fungerer best når trender er sterke og langvarige. Det spiller ingen rolle om en trend er opp eller ned, da handelsmannen kjøper nye høyder og selger (shorting) ved nye nedturer. En kritisk ulempe ved denne strategien er at den opptrer dårlig når markedene ikke klarer å etablere sterke trender og handel i områder. Fundamental Trading Strategy Mens handel breakouts eller intervaller har vanligvis bestemte regler om når du skal kjøpe og selge. grunnleggende handel avhenger av faktorer som vil påvirke tilbud og etterspørsel etter den aktuelle varen. Eksempelvis kan en næringsdrivende kjøpe soyabønner fordi været er tørt om sommeren, noe som fører til forventninger til en mindre avling. På den annen side kan man forvente at etterspørselen øker for råolje fra Kina, noe som fører til en lang posisjon i olje futures. Traders og investorer som er nye på markedene har en tendens til å ha problemer med grunnleggende handel, da det innebærer en enorm mengde lekser og nummerkremping. Videre trenger grunnleggende stillinger vanligvis mer tid og tålmodighet og krever mer risiko fordi utviklingen kan ta lang tid å utfolde seg. Det er også vanskelig å avgjøre hvor du skal kjøpe og selge når du handler på fundamentale alene. Jeg liker å kombinere tekniske og grunnleggende strategier. Jeg bruker grunnleggende til å bestemme prisretning (høyere eller lavere) og teknisk analyse for å bestemme inn - og utgangspunkter for stillinger. Vis hele artikkelen Fortsett Readingmodities Trading and Technical Analysis Oppdatert 11. januar 2017 De fleste varehandlere innlemmer teknisk analyse i sin handelsplan. Teknisk analyse er forskjellig fra grunnleggende analyse da den benytter forhåndspris handling for å forutsi fremtidige prisbevegelser. Fundamentalanalyse fokuserer på tilbud og etterspørsel av forventninger til råvarer for å forutsi fremtidig prishandling. De fleste varehandlere hevder å være enten en teknisk handelsmann eller en grunnleggende handelsmann. Faktisk bruker de fleste varehandlere begge metodene slik at de kan utnytte det beste fra begge verdener. Vellykkede handelsfolk vet at i handelsmarkedet kan en næringsdrivende aldri ha nok data og at optimale beslutninger skyldes mye informasjon, jo mer merrier. For å bruke teknisk analyse når du handler med varer, vil du begynne med å se på et prisdiagram over markedet du er interessert i å handle. Det er mange gratis kilder på Internett der du kan finne futures sitater og diagrammer. Følgende trenden er en av de gylne handelsreglene, så du vil ønske å se etter et diagram som stadig beveger seg høyere eller lavere. En av de mest populære ordene på alle markeder er 39 Trenden er din venn.39 Grunnleggende teknisk analyse lærer at du vil ønske å kjøpe en oppadgående vare når den bryter ut til nye høyder, eller den har korrigert fra de siste høyene . Samlet sett ser teknikere etter en robust og veletablert trend før de går inn i en lang eller kort posisjon. En viktig ting å huske om teknisk analyse er at de samme reglene gjelder for alle diagrammer, uansett om de er 5-minutters diagrammer for dagens trading futures eller daglige, ukentlige eller månedlige diagrammer for langsiktig handel. Det første du vil gjøre er å lære å lese diagrammer og få en grunnleggende forståelse av hvilke typer mønstre og indikatorer som kan være en indikasjon på et kommende markedsflyt. Når du forstår det grunnleggende, vil du være klar til å gå videre til mer avanserte varehandel strategier som ansetter teknisk analyse. Det er viktig å forstå at teknisk analyse ikke er en eksakt vitenskap, det er mer en kunstform. Det samme gjelder grunnleggende analyse. Du vil aldri ha det riktig hver gang du handler varer, men målet er å få markeder rett mer enn feil. Tenk på disse analysene som å spille prosentandelen. Hvis du har rett hyppigere enn du har galt, vil du komme fremover hvis du praktiserer disiplin og ditt gjennomsnittlige tap er det samme eller mindre enn gjennomsnittlig gevinst. Diagrammer Fortell oss mye om Herd Oppførsel Teknisk analyse innebærer bruk av et diagram, som er et bilde som gir deg en enorm mengde data i ett enkelt bilde. Det jeg virkelig elsker om diagrammer er at det er en guide til markedsadferd som skildrer den retningen som mengden produsenter, forbrukere, investorer og spekulanter går inn på når som helst. Diagrammer kan fortelle oss mye om kort, middels eller langsiktig flokoppførsel på markeder. Volum og åpne interessedata bekrefter ofte eller motbeviser styrken til en trend som er svært verdifull informasjon. Det er viktig å vite om et marked beveger seg i en eller annen retning fordi markedsdeltakere er åpne eller avsluttende stillinger. Hvis de er åpne posisjoner, betyr det sannsynligvis at kjøperne eller selgerne leter etter et trekk i pris, og de er villige til å ta risikoen for tap. Hvis de lukker posisjoner, betyr det at de ikke tar risikoen, men de trekker seg tilbake fra markedet. En annen utrolig sak med diagrammer er at de er en flott guide-konsensus. Visdommen av folkemasseteori forteller at folkemengder har en tendens til å ta bedre beslutninger enn enkeltpersoner over tid. Det betyr at diagrammønsteret alltid er konsensus av mengden. Trender og diagrammønstre kan forandres ofte, men diagrammet er representasjon av konsensusuttalelse på et bestemt tidspunkt. Derfor er markedsprisen for en eiendel alltid den riktige prisen. Det er prisen som kjøpere og selgere møtes på et gjennomsiktig marked, og hvor de handler eller legger pengene sine der munnen er. Det er en ting å ha en mening om retningen til et marked, det er et annet å sette kapital bak den meningen. Kort er nyttige verktøy Jeg finner ut at de er et godt kompliment til grunnleggende analyser, og sammen er de bedre enn hver type analyse selv. Vis full artikkel Fortsett Reading.10 Regler for teknisk handel Det er to hovedtyper av analyser som vanligvis brukes til å prognose utførelsen av råvare futures: grunnleggende og teknisk. Fundamentalanalyse undersøker leverings - og etterspørselsfaktorene som påvirker pris, mens teknisk analyse er studiet av pris - og prisadferd. Verden av teknisk analyse er kompleks, men med en arbeidskunnskap kan brukes til stort sett hvilket som helst marked. Det er bokstavelig talt hundrevis av forskjellige mønstre og indikatorer som tekniske analytikere ser på, men du bør finne tidlig på hva som fungerer for deg og hva doesnrsquot. Her har vi satt opp for å introdusere deg til 10 viktige regler for teknisk handel som først beskrevet av teknisk handelslegenden John J. Murphy. Alle som noen gang har sett på teknisk analyse, har hørt om Murphy som teknisk analytiker med mer enn 35 års markedserfaring. Hans bok, ldquoTechnical Analysis of Financial Markets, rdquo skal være en del av hvert traderrsquos bibliotek. Murphy skrev ldquoThe 10 viktige regler for teknisk handel, rdquo og disse prinsippene er fortsatt relevante i dag. Vi kan lære av og bygge videre på dem. Ved å legge til sin appell, er Murphyrsquos regler utformet for å forklare konseptet teknisk handel til nybegynnere og å strømlinjeforme handelsmetoden til den mer erfarne markedsdeltakeren. De er ment å utstyre handelsmenn med et meningsfylt rammeverk for å teste sin egen tekniske analyse, og bistå med å svare på noen av følgende spørsmål: Hvilken vei går markedet Hvor langt opp eller ned vil det gå Og når skal det gå det andre måte Dette er de grunnleggende bekymringene fra teknisk analytiker. Selv om du har lest Murphyrsquos regler før, er det alltid en god ide å besøke dem igjen. Nedenfor er Murphys 10 viktigste regler for teknisk handel, etterfulgt av min kommentar (i kursiv) om spesifikke aspekter av reglene: 1. Kart trendene Studie langsiktige diagrammer. Begynn en kartanalyse med månedlige og ukentlige diagrammer som spenner over flere år. En større skala ldquomap av marketrdquo gir mer synlighet og et bedre langsiktig perspektiv på et marked. Når det langsiktige har blitt etablert, bør du konsultere daglige og intradagskjemaer. En kortsiktig markedsvisning alene kan ofte være villedende. Selv om du bare handler svært kort sikt, vil du gjøre det bedre hvis din egen handel handler i samme retning som mellom - og lengre siktutvikling. Matt Bradbard: Når du oppretter en posisjonshandel, se på det månedlige, ukentlige og deretter daglige diagrammet i den rekkefølgen. Mine beste handler har sagt det samme på alle tre tidsrammer, kjøp eller salg. Related ArticlesLearn Commodity Trading Technique Trader si Commodity fremtidig handel er det sikre bate i forhold til aksjemarkedet. Det er ikke på grunn av den lave marginen det tiltrekker seg for handel. Handel i råvareprosessen er en strukturert affære, og den er balansert globalt, derfor er fremtiden trygg for handel med varer. Etterspørsels - og forsyningskurven som gjør bevegelsen i råvareprisen, er alltid overskygget av de globale aktivitetene. Selv om det er et bredt og bredt spekter av studier, men mye tid pleide handelsmenn å forsømme sin studie og analyse. Det er mine oppriktige forespørsler noensinne analyserer vareprisen basert på teknisk indikator, oscillator eller flytte gjennomsnittlig studie alene. Du må forstå internals of commodity trading. Tradisjonell vare er klassifisert i 2 kategorier. Ytterligere varer er klassifisert som naturavhengige og industriavhengige. Går et skritt videre, er det klassifisert i to kategorier av økonomibasert og økonomisk uavhengig vare. Alle er enige om kulturelle handelsvarer er sykliske, naturavhengige og økonomiavhengige. Tilsvarende alle industrielle metaller, energiprodukter er ikke-sykliske, industriavhengige og økonomibaserte. Noen økonomer hevdet også at semi-syklisk vare. Etterspørselen etter en bestemt vare er komplekse oppgaver å analysere siden det avhenger av mange interkontinentale og globale faktorer. Som handelsmann, selv om du trenger lydkunnskap i alle disse, men det er ganske vanskelig å mestre. Derfor er den neste veien ut av dette problemet cvSimpleste analytiske prosedyre for å forstå og anvende i commodity tradingquot a. For syklisk, naturavhengig og økonomibasert vare faller produksjonen direkte i forhold til prisøkningen. b. For ikke-syklisk, næringsavhengig vare er prisen direkte proporsjonal med etterspørselen. Den mest intelligente metoden for å analysere denne råvareprisen er å bruke korrelasjonsanalysen av innenlandsk valuta med den innenlandske råvareprisen. Korrelasjonsverktøyet er lett tilgjengelig i Microsoft Excel for å gjøre jobben for deg. Den andre intelligente prosedyren for å identifisere prisutviklingen for varen vil bruke syklusteori tilnærming til Elliot, W. D.Gann. Som handelsvare identifiserer trenden ved hjelp av syklusteoriens tilnærming, gjør korrelasjonsanalysen med innenlandsk eller en hvilken som helst global standardvaluta. hvis det er mulig, finn betaen og start en vellykket handel. Selv om informasjonen gitt av meg er halvt tilberedt, men jeg har gitt hinten til all nødvendig parameter som du må gjøre en perfekt vareanalyse. Beta-avkoblingsmetoden har også stor suksess i varehandel. kopier 2004 - 2017 Smart Finance